Liquidity management

Home

Periodisk information avseende likviditetsrisker i enlighet med FFFS 2010:7 och ändringsföreskrifterna FFFS 2014:21 per den 2022-12-31.

Likviditetsreserv

Kassa och tillgodohavanden i bank	6 577 KSEK
Finansiella instrument	0 KSEK
Varav värdepapper	0 KSEK
Varav säkerställda obligationer	0 KSEK
Varav obligationer (övriga)	0 KSEK
Varav statspapper	0 KSEK
Total likviditetsreserv	6 577 KSEK

Finansieringskällor

Efterställda lån från moderbolagets ägare	0
Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelat enligt följande:
Bank	0
Kreditinstitut	0
Övriga finansiärer	5 083 KSEK
Eget kapital	12 907 KSEK
Balansomslutning	17 990 KSEK

Bolaget tar ej emot inlåning från allmänheten och bedriver ej utlåning.

Riskmått och nyckeltal	Utfall	Tröskelvärde
Balanslikviditet	840%	200%
Kassalikviditet	460%	125%
Kvot likviditetsreserv/internt krav på likviditetsreserven	2,2	1

Balanslikviditeten är de Omsättningstillgångarna/ Kortfristiga skulder100
Kassalikviditeten är Kassa/ Kortfristiga skulder100
Bolagets interna krav på likviditetsreserv är 3 100 KSEK.

Information avseende likviditetsriskhanteringen i enlighet med FFFS 2010:7 (ändringsförfattning FFFS 2014:21)
Bolaget strategi för att hantera likviditetsriskerna och för att kunna infria sina betalningsförpliktelser omfattar bland annat:

Hur likviditetshanteringen ska organiseras
Hur tillgångar respektive skulder sätts samman
Fördelningen mellan olika löptider
Innehav av realiserbara tillgångar
Beredskap för ojämna likviditetsflöden intradag

Bolaget har ej olika valutor eller överföringar av likviditet mellan olika länder, samt utnyttjar ej upplåningsinstrument.

Styrelsen i Bolaget har beslutat om följande risktolerans. Bolaget ska ha en god likviditet och låg likviditetsriskexponering, med tillgängliga likvida medel för att klara betalningsförpliktelser under 90 dagar, motsvarande ca 3 100 KSEK.

Funktionen för likviditetsriskkontroll är organiserad enligt följande. Bolaget har en central funktion för riskkontroll som utför likviditetsriskkontrollen.