Liquidity management

Likviditetsreserv

Finansieringskällor

Bolaget tar ej emot inlåning från allmänheten och bedriver ej utlåning.

Balanslikviditeten är de Omsättningstillgångarna/ Kortfristiga skulder*100
Kassalikviditeten är Kassa/ Kortfristiga skulder*100
Bolagets interna krav på likviditetsreserv är 3 100 KSEK.

Information avseende likviditetsriskhanteringen i enlighet med FFFS 2010:7 (ändringsförfattning FFFS 2014:21)
Bolaget strategi för att hantera likviditetsriskerna och för att kunna infria sina betalningsförpliktelser omfattar bland annat:

• Hur likviditetshanteringen ska organiseras
• Hur tillgångar respektive skulder sätts samman
• Fördelningen mellan olika löptider
• Innehav av realiserbara tillgångar
• Beredskap för ojämna likviditetsflöden intradag

Bolaget har ej olika valutor eller överföringar av likviditet mellan olika länder, samt utnyttjar ej upplåningsinstrument.

Styrelsen i Bolaget har beslutat om följande risktolerans. Bolaget ska ha en god likviditet och låg likviditetsriskexponering, med tillgängliga likvida medel för att klara betalningsförpliktelser under 90 dagar, motsvarande ca 3 100 KSEK.

Funktionen för likviditetsriskkontroll är organiserad enligt följande. Bolaget har en central funktion för riskkontroll som utför likviditetsriskkontrollen.